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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/07 1603.5200 ▼0.79 ▼0.05 1812.8100 1599.3300

基金走勢

  
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2026/05/07)		 1603.52000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.90 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 26,094.18
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.00% 0.66 -0.03 8.03
三年 3.86% 0.47 0.05 8.82
五年 6.46% -0.13 0.26 4.01
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/08
行業類別 百分比%
Software 0.24
Packaging & Containers 0.01
Retail - Defensive 0.00
Oil & Gas 0.00

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
LU1726291054 4.51
LU0529382367 2.25
LU1052149017 1.60
NETFLIX INC 1.11
LU0625107494 0.77

基金速覽
 
淨值南非幣 1603.5200 ▼0.05%
更新日期 2026/05/07
基金組別 其他債券
組別排名 169 / 1355
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/07
年初至今 ▲1.9%
一年 ▲9.58%
三年收益率(年度化) ▲10.15%
五年收益率(年度化) ▲5.56%
累積報酬 ▲48.57%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 1603.52000 ▼0.05
群益中國高收益債券基金N-新台幣 7.66970 ▼0.69
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 53.46990 ▼0.95
富邦新台商基金 401.56000 ▼3.93

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