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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/27 | 13.9900 | ▲1.01 | ▲7.78 | 14.1700 | 8.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/27) |
13.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 49.31 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
43.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.77% | 1.05 | 1.12 | 46.92 |
| 三年 | 30.90% | 0.16 | 0.85 | 9.15 |
| 五年 | 27.24% | -0.01 | 0.81 | 3.80 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.29 |
| Industrial Products | 22.64 |
| Semiconductors | 9.86 |
| Interactive Media | 5.23 |
| Vehicles & Parts | 3.82 |
| Retail -Cyclical | 2.40 |
| Chemicals | 2.20 |
| Metals & Mining | 2.08 |
| Software | 1.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.9900
▲7.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/27 |
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