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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 182.8900 | ▲7.437 | ▲4.24 | 223.6760 | 165.6539 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
182.89000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 主題股票-替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 1.99 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
713.11 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.47% | -0.23 | 0.90 | 6.92 |
| 三年 | 24.21% | 0.16 | 0.82 | 3.32 |
| 五年 | 25.51% | -0.25 | 0.83 | 5.84 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 24.94 |
| Semiconductors | 20.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 14.26 |
| Construction | 8.11 |
| Utilities - Regulated | 7.82 |
| Chemicals | 6.84 |
| Hardware | 4.00 |
| Waste Management | 1.73 |
| Asset Management | 1.66 |
| Vehicles & Parts | 1.55 |
| Conglomerates | 1.45 |
| Business Services | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 5.76 |
| EDP RENOVAVEIS SA COMMON STOCK EUR 5 | 3.66 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.1 | 3.56 |
| NEXANS SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.55 |
| JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP 110.9245 | 3.52 |
| UMICORE | 3.42 |
| LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW 5000 | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
182.8900
▲4.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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