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匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/27 3708.8570 ▲15.839 ▲0.43 3786.9030 2345.3970

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2026/01/27)
3708.85700 計價幣別 日幣
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 1.77 基金規模(百萬)
(2025/12/31)
46,200.82
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.78% 1.43 1.10 1.13
三年 12.72% 1.87 0.99 -1.75
五年 14.16% 1.37 0.94 -0.39
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/11
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.99
Hardware 9.56
Industrial Products 8.12
Interactive Media 7.49
Software 7.37
Insurance 6.24
Retail -Cyclical 6.04
Banks 5.72
Drug Manufacturers 4.81
Vehicles & Parts 4.43
Metals & Mining 3.37
Utilities - Regulated 3.22
Oil & Gas 2.19
Retail - Defensive 2.04
Construction 1.76
Media-Diversified 1.68
Asset Management 1.56
REITs 1.47
Credit Services 1.43
Conglomerates 0.97
Transportation 0.94
Steel 0.89
Medical Devices & Instruments 0.83
Farm & Heavy Construction Machinery 0.66
Medical Distribution 0.65
Medical Diagnostics & Research 0.50
Industrial Distribution 0.47
Telecommunication Services 0.45
Real Estate 0.34
Consumer Packaged Goods 0.33
Biotechnology 0.23
Waste Management 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.13
Capital Markets 0.12
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Travel & Leisure 0.04
Restaurants 0.02
Aerospace & Defense 0.01
Healthcare Plans 0.01
Chemicals 0.01
Tobacco Products 0.00
Business Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Packaging & Containers 0.00
Building Materials 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 3708.8570 ▲0.43%
更新日期 2026/01/27
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 145 / 323
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/01/27
年初至今 ▲1.77%
一年 ▲25.59%
三年收益率(年度化) ▲25.08%
五年收益率(年度化) ▲19.92%
累積報酬 ▲38.21%

基準指數

 

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