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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/14 | 22.7700 | ▼0.36 | ▼1.56 | 23.3500 | 16.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/14) |
22.77000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.91 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
499.34 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.71% | 2.14 | -- | -- |
| 三年 | 19.59% | -- | -- | -- |
| 五年 | 21.28% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.88 |
| Software | 23.86 |
| Hardware | 10.47 |
| Interactive Media | 9.48 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.60 |
| Media-Diversified | 4.00 |
| Retail -Cyclical | 3.94 |
| Industrial Products | 2.39 |
| Other Energy Sources | 1.02 |
| Capital Markets | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
22.7700
▼1.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/14 |
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