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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 115.0300 | ▲0.02 | ▲0.02 | 115.0300 | 81.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
115.03000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.69 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
42,223.57 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.68% | 1.55 | -- | -- |
| 三年 | 22.83% | 1.61 | -- | -- |
| 五年 | 24.23% | 0.91 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.76 |
| Semiconductors | 19.73 |
| Interactive Media | 18.46 |
| Media-Diversified | 9.83 |
| Hardware | 9.40 |
| Retail -Cyclical | 9.15 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 9.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9.21 |
| NETFLIX INC | 9.08 |
| TESLA INC | 8.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
115.0300
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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