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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 16.9000 | ▲0.17 | ▲1.02 | 17.2400 | 10.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
16.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.13 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
165.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.78% | 1.02 | -- | -- |
| 三年 | 25.11% | 0.17 | -- | -- |
| 五年 | 22.70% | 0.45 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 22.72 |
| Banks | 22.22 |
| Capital Markets | 11.87 |
| Steel | 10.11 |
| Retail -Cyclical | 7.42 |
| Conglomerates | 6.03 |
| Transportation | 4.21 |
| Consumer Packaged Goods | 3.21 |
| Software | 2.49 |
| Oil & Gas | 2.30 |
| Industrial Products | 1.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.18 |
| Chemicals | 1.15 |
| Construction | 0.97 |
| Agriculture | 0.84 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
16.9000
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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