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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 32.4696 | ▲0.3427 | ▲1.07 | 34.8608 | 29.2259 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
32.46960 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.14 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
154,033.59 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.83% | -0.10 | -- | -- |
| 三年 | 12.29% | 0.29 | -- | -- |
| 五年 | 12.63% | -0.10 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 | 2.77 |
| AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 | 2.47 |
| WALMART INC 4.05% 06/29/2048 | 2.03 |
| HOME DEPOT INC 4.5% | 1.93 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% | 1.87 |
| COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 | 1.72 |
| VISA INC 4.3% 12/14/2045 | 1.72 |
| EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% | 1.64 |
| APPLE INC 4.65% 02/23/2046 | 1.60 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 09/30/2043 | 1.53 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.4696
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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