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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/16 | 9.3506 | ▼0.0438 | ▼0.47 | 9.4750 | 9.3385 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/06/16) |
9.35060 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 1.98 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
1,207.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.50% | 0.80 | 0.96 | 0.40 |
| 三年 | 1.48% | 0.74 | 1.95 | -3.02 |
| 五年 | 1.54% | 0.89 | 1.08 | 1.18 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.3506
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/16 |
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