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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/27 | 1369.7520 | ▼5.671 | ▼0.41 | 1419.5800 | 1235.0130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/27) |
1369.75200 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -2.00 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
28,739.01 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.20% | 0.05 | 1.01 | -1.37 |
| 三年 | 7.98% | 0.78 | 0.87 | -2.43 |
| 五年 | 7.88% | 0.54 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1369.7520
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/27 |
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