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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/26 | 18.9400 | ▲0.08 | ▲0.42 | 19.6000 | 13.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/26) |
18.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 4.70 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
202.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.86% | -0.08 | -- | -- |
| 三年 | 25.88% | 0.08 | -- | -- |
| 五年 | 26.13% | 0.31 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.79 |
| Software | 12.85 |
| Industrial Products | 9.93 |
| Interactive Media | 6.43 |
| Retail -Cyclical | 6.39 |
| Aerospace & Defense | 5.83 |
| Hardware | 4.28 |
| Drug Manufacturers | 3.73 |
| Real Estate | 3.21 |
| Telecommunication Services | 3.17 |
| Capital Markets | 2.59 |
| Building Materials | 2.55 |
| Vehicles & Parts | 1.91 |
| Travel & Leisure | 1.73 |
| Beverages - Alcoholic | 1.26 |
| Banks | 1.23 |
| Construction | 1.20 |
| Conglomerates | 1.12 |
| Steel | 1.01 |
| Consumer Packaged Goods | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.78 |
| KEYENCE CORP-JPN | 4.04 |
| 台達電 | 3.69 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-KOR | 3.03 |
| INFOSYS LTD-IND | 2.40 |
| LASERTEC CORP-JPN | 2.05 |
| RESONA HOLDINGS INC-JPN | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.9400
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/26 |
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