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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 65.1600 | ▲0.04 | ▲0.06 | 65.1600 | 49.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
65.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.59 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
105,181.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.82% | 1.92 | -- | -- |
| 三年 | 11.09% | 1.47 | -- | -- |
| 五年 | 11.92% | 1.23 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.01 |
| Hardware | 11.62 |
| Consumer Packaged Goods | 10.73 |
| Retail -Cyclical | 10.15 |
| Semiconductors | 7.53 |
| Retail - Defensive | 6.48 |
| Telecommunication Services | 6.25 |
| Transportation | 5.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.45 |
| Vehicles & Parts | 1.88 |
| Insurance | 1.49 |
| Steel | 1.47 |
| Chemicals | 1.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.04 |
| Diversified Financial Services | 0.99 |
| Business Services | 0.99 |
| Packaging & Containers | 0.96 |
| Construction | 0.86 |
| Travel & Leisure | 0.84 |
| Building Materials | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台塑 | 9.20 |
| 台灣大 | 7.68 |
| 仁寶 | 5.97 |
| 英業達 | 4.58 |
| 亞泥 | 4.37 |
| 緯創 | 4.30 |
| 華碩 | 4.21 |
| 光寶科 | 4.16 |
| 群光 | 2.70 |
| 瑞儀 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.1600
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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