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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/11 | 0.3583 | ▼0.0073 | ▼2 | 0.3710 | 0.2250 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
0.35830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.34 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
26.86 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.26% | 0.98 | -- | -- |
| 三年 | 25.85% | 0.30 | -- | -- |
| 五年 | 26.80% | 0.07 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 34.68 |
| Hardware | 22.07 |
| Semiconductors | 16.69 |
| Retail -Cyclical | 5.76 |
| Interactive Media | 5.14 |
| Vehicles & Parts | 4.39 |
| Metals & Mining | 4.08 |
| Transportation | 0.56 |
| Software | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 陽光電源 | 5.99 |
| 美團-W | 4.10 |
| 華新 | 4.02 |
| 恒立液壓 | 3.82 |
| 晶澳科技 | 3.64 |
| 保隆科技 | 3.57 |
| 旗濱集團 | 3.47 |
| 埃斯頓 | 3.47 |
| 恩捷股份 | 3.38 |
| 貴州茅臺 | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.3583
▼2%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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