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元大美國政府7至10年期債券基金

Yuanta US Treasury 7-10 Year Bd ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/19 36.6376 ▲0.1393 ▲0.38 37.6488 32.4586

基金走勢

  
元大美國政府7至10年期債券基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/19)		 36.63760 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 1.92 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 2,427.70
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.20% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.25% 0.08 1.07 -0.09
三年 8.15% 0.46 1.03 -0.64
五年 7.11% 0.07 1.01 -0.57
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2029 9.15
US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028 9.08
US TREASURY N/B 2.625% 02/15/2029 8.94
US TREASURY N/B 2.875% 08/15/2028 8.82
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2028 8.36
US TREASURY N/B 2.75% 02/15/2028 7.88
US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2027 7.45
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2027 7.40
US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2027 7.34
US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2027 7.28

基金速覽
 
淨值新台幣 36.6376 ▲0.38%
更新日期 2026/03/19
基金組別 美元政府債券
組別排名 18 / 49
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/19
年初至今 ▲1.92%
一年 ▲1.18%
三年收益率(年度化) ▲3.58%
五年收益率(年度化) ▲1.34%
累積報酬 ▲10.77%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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元大美國政府7至10年期債券基金 36.63760 ▲0.38
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普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) 7.26000 ▼1.22
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 32.46960 ▲1.07
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 33.37630 ▲0.89

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