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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/02 | 12.5800 | ▼0.01 | ▼0.08 | 12.6500 | 11.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Thornburg Investment Management Inc | ||
| 淨值 (2026/06/02) |
12.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券-短期 | ||
| 本年迄今收益% | 0.80 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
66.04 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.02% | 0.38 | 0.86 | 1.24 |
| 三年 | 3.12% | 0.09 | 0.90 | 1.08 |
| 五年 | 3.64% | -0.45 | 0.85 | 0.95 |
| 十年 | 3.03% | 0.05 | 0.84 | 0.76 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
12.5800
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/02 |
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