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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 11.8737 | ▲0.2359 | ▲2.03 | 11.8737 | 7.3203 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
11.87370 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 29.83 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
4.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.68% | 0.46 | -- | -- |
| 三年 | 23.92% | 0.30 | -- | -- |
| 五年 | 21.37% | 0.03 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.64 |
| Semiconductors | 24.05 |
| Software | 10.20 |
| REITs | 8.77 |
| Industrial Products | 8.23 |
| Aerospace & Defense | 4.19 |
| Media-Diversified | 4.18 |
| Vehicles & Parts | 2.80 |
| Interactive Media | 0.56 |
| Retail -Cyclical | 0.42 |
| Business Services | 0.26 |
| Construction | 0.17 |
| Transportation | 0.17 |
| Telecommunication Services | 0.15 |
| Retail - Defensive | 0.14 |
| Drug Manufacturers | 0.11 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.10 |
| Travel & Leisure | 0.10 |
| Medical Devices & Instruments | 0.07 |
| Chemicals | 0.07 |
| Biotechnology | 0.05 |
| Conglomerates | 0.05 |
| Utilities - Regulated | 0.04 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Restaurants | 0.03 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.02 |
| Credit Services | 0.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.02 |
| Industrial Distribution | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Real Estate | 0.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Infineon Technologies AG | 5.75 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 4.29 |
| Invesco QQQ Trust Series 1% | 3.93 |
| 陽光電源 | 3.92 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 3.76 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | 3.20 |
| 旗濱集團 | 3.11 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.03 |
| 恒立液壓 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.8737
▲2.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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