- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 6.7130 | ▼0.041 | ▼0.61 | 6.9240 | 6.5280 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
6.71300 | 計價幣別 | 加拿大幣 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.41 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
742.73 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.96% | 1.38 | -- | -- |
| 三年 | 5.12% | 0.86 | -- | -- |
| 五年 | 7.65% | -0.24 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IND & COMM BK OF CHI VAR PERP 31DEC2049 | 1.50 |
| HUARONG FINANCE 2019 3.25% 13NOV2024 | 1.45 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.25% 20JAN2024 | 1.30 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD VAR 10MAR2031 | 1.17 |
| BANK OF COMMUNICATION HK VAR 08JUL2031 | 1.10 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR 16MAR2031 | 1.10 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值加拿大幣
6.7130
▼0.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
