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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/26 | 38.4200 | ▲0.05 | ▲0.13 | 38.4200 | 27.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/26) |
38.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 8.62 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
736.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.84% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.60% | 0.39 | 1.14 | -4.05 |
| 三年 | 25.55% | 0.68 | 0.98 | 1.30 |
| 五年 | 28.34% | 0.32 | 1.10 | -10.07 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.48 |
| Software | 31.59 |
| Hardware | 6.97 |
| Retail -Cyclical | 4.43 |
| Media-Diversified | 2.27 |
| Capital Markets | 1.93 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Banks | 0.82 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
38.4200
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/26 |
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