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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/11 | 113.1500 | ▲1.05 | ▲0.94 | 116.7800 | 78.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/06/11) |
113.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.60 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
103.30 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.89% | 0.76 | 1.06 | -0.07 |
| 三年 | 36.46% | 0.07 | 1.11 | -2.32 |
| 五年 | 31.23% | -0.02 | 1.11 | -2.70 |
| 十年 | 27.54% | -0.01 | 1.10 | -2.49 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 19.06 |
| Retail -Cyclical | 14.44 |
| Travel & Leisure | 7.84 |
| Hardware | 6.92 |
| Biotechnology | 5.85 |
| Insurance | 5.07 |
| Banks | 4.72 |
| Vehicles & Parts | 4.42 |
| Education | 3.65 |
| Semiconductors | 3.58 |
| Real Estate | 3.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.24 |
| Beverages - Alcoholic | 2.99 |
| Drug Manufacturers | 2.89 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.96 |
| Building Materials | 1.76 |
| Industrial Products | 1.75 |
| Medical Devices & Instruments | 1.59 |
| Capital Markets | 1.51 |
| Consumer Packaged Goods | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
113.1500
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/11 |
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