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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 0.4415 | ▼0.0056 | ▼1.25 | 0.4728 | 0.2546 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
0.44150 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.89 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
50.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.98% | 2.74 | -- | -- |
| 三年 | 20.24% | 0.14 | -- | -- |
| 五年 | 21.27% | -0.44 | -- | -- |
| 十年 | 21.61% | 0.13 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 24.15 |
| Industrial Products | 22.45 |
| Semiconductors | 17.11 |
| Travel & Leisure | 4.13 |
| Interactive Media | 3.94 |
| Retail -Cyclical | 3.81 |
| Capital Markets | 3.48 |
| Banks | 3.31 |
| Software | 2.63 |
| Other Energy Sources | 1.93 |
| Oil & Gas | 1.87 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.66 |
| Metals & Mining | 1.66 |
| Building Materials | 0.53 |
| Construction | 0.48 |
| Biotechnology | 0.43 |
| Restaurants | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.52 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 4.98 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 4.97 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 4.84 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.45 |
| MEITUAN | 3.95 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.76 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 3.45 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUS | 3.41 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.4415
▼1.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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