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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/02 | 28.2200 | ▼0.07 | ▼0.25 | 34.1500 | 12.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/04/02) |
28.22000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.14 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
20,858.10 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.25% | 1.85 | -0.40 | 120.45 |
| 三年 | 32.86% | 1.04 | 0.02 | 37.48 |
| 五年 | 33.16% | 0.60 | 0.01 | 22.41 |
| 十年 | 33.00% | 0.44 | -0.02 | 16.88 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.58 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
28.2200
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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