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百達-智慧城市-HR南非幣DY

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/12 2786.5900 ▼35.33 ▼1.25 3022.6600 2462.2700

基金走勢

  
百達-智慧城市-HR南非幣DY

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2025/06/12)		 2786.59000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -2.16 基金規模(百萬)
(2025/05/31)		 16,423.75
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2025/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.22% 0.18 0.91 2.29
三年 17.31% 0.09 0.87 -6.45
五年 15.95% 0.52 0.81 -2.90
十年 14.85% -- 0.56 1.26

行業比重

 截至：2025/05
行業類別 百分比%
REITs 22.66
Industrial Products 11.32
Construction 10.08
Waste Management 9.42
Credit Services 9.26
Real Estate 5.75
Chemicals 5.51
Hardware 4.99
Retail -Cyclical 4.62
Software 4.25
Insurance 4.15
Semiconductors 3.40
Business Services 2.21
Vehicles & Parts 0.89

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric Se 4.57

基金速覽
 
淨值南非幣 2786.5900 ▼1.25%
更新日期 2025/06/12
基金組別 其他股票
組別排名 586 / 798
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/06/12
年初至今 ▼2.16%
一年 ▲6.46%
三年收益率(年度化) ▲8.78%
五年收益率(年度化) ▲7.24%
累積報酬 ▲194.35%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-智慧城市-HR南非幣DY 2786.59000 ▼1.25

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