MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 22日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

百達-智慧城市-HR南非幣DY

Pictet SmartCity HR dy ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/21 2665.4700 ▼27.66 ▼1.03 3022.6600 2462.2700

基金走勢

  
百達-智慧城市-HR南非幣DY

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2025/11/21)		 2665.47000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -6.41 基金規模(百萬)
(2025/10/31)		 13,519.05
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.23% -0.49 1.04 -19.68
三年 13.62% 0.09 0.70 -4.12
五年 15.80% 0.52 0.83 -5.42
十年 14.36% -- 0.53 1.77

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
REITs 21.17
Industrial Products 12.15
Construction 9.53
Credit Services 8.98
Waste Management 8.67
Real Estate 6.01
Hardware 5.65
Retail -Cyclical 5.36
Chemicals 5.08
Insurance 4.39
Software 4.05
Semiconductors 3.91
Business Services 2.33
Interactive Media 1.12
Vehicles & Parts 0.77
Building Materials 0.56
Capital Markets 0.18

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric Se 4.57

基金速覽
 
淨值南非幣 2665.4700 ▼1.03%
更新日期 2025/11/21
基金組別 其他股票
組別排名 627 / 805
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/21
年初至今 ▼6.41%
一年 ▼8.27%
三年收益率(年度化) ▲6.64%
五年收益率(年度化) ▲4.12%
累積報酬 ▲181.55%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
百達-智慧城市-HR南非幣DY 2665.47000 ▼1.03

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。