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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/30 | 17.8037 | ▲0.175 | ▲0.99 | 19.6809 | 14.7327 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/30) |
17.80370 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.68 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
39.53 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.61% | -0.27 | 1.18 | -13.82 |
| 三年 | 18.45% | -0.05 | 1.18 | -10.98 |
| 五年 | 18.52% | -0.11 | 1.16 | -9.80 |
| 十年 | 16.87% | 0.20 | 1.10 | -2.21 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 19.51 |
| Medical Devices & Instruments | 9.74 |
| Software | 8.67 |
| Semiconductors | 8.05 |
| Vehicles & Parts | 7.89 |
| Consumer Packaged Goods | 7.31 |
| Interactive Media | 5.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.82 |
| Banks | 4.36 |
| Diversified Financial Services | 4.18 |
| Hardware | 3.92 |
| Healthcare Providers & Services | 3.83 |
| Travel & Leisure | 3.70 |
| Chemicals | 3.66 |
| Construction | 3.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.8037
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
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