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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/10 | 4.9600 | ▼0.01 | ▼0.2 | 5.2900 | 4.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/10) |
4.96000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.50 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,356.44 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.73% | -0.22 | 0.07 | 3.21 |
| 三年 | 4.13% | 0.38 | 0.02 | 5.50 |
| 五年 | 6.94% | -0.27 | 0.10 | 0.70 |
| 十年 | 7.30% | 0.08 | -0.03 | 2.90 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
4.9600
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/10 |
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