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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 99.3500 | ▲1.58 | ▲1.62 | 118.8100 | 78.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
99.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.58 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
519.61 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.31% | 0.50 | -0.31 | 22.66 |
| 三年 | 29.41% | 0.68 | -0.18 | 28.19 |
| 五年 | 32.41% | -0.04 | -0.24 | 5.00 |
| 十年 | 26.97% | 0.44 | -0.07 | 15.17 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.06 |
| Biotechnology | 19.29 |
| Vehicles & Parts | 8.03 |
| Interactive Media | 7.90 |
| Retail -Cyclical | 5.68 |
| Industrial Distribution | 5.52 |
| Credit Services | 4.52 |
| Media-Diversified | 4.04 |
| Medical Devices & Instruments | 3.38 |
| Banks | 3.24 |
| Real Estate | 3.07 |
| Hardware | 2.67 |
| Capital Markets | 1.44 |
| Diversified Financial Services | 0.84 |
| Consumer Packaged Goods | 0.15 |
| Healthcare Providers & Services | 0.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
99.3500
▲1.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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