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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/10 | 133.1800 | ▲2.02 | ▲1.54 | 138.4400 | 87.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/04/10) |
133.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 4.59 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
12,959.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.95% | 1.02 | 0.23 | 19.77 |
| 三年 | 21.61% | 0.82 | 0.14 | 18.22 |
| 五年 | 23.78% | 0.26 | 0.00 | 9.58 |
| 十年 | 21.99% | 0.85 | 0.01 | 20.76 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.11 |
| Hardware | 18.40 |
| Software | 13.58 |
| Interactive Media | 8.20 |
| Industrial Products | 3.15 |
| Vehicles & Parts | 2.46 |
| Retail -Cyclical | 2.45 |
| Telecommunication Services | 2.02 |
| Aerospace & Defense | 1.04 |
| Capital Markets | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
133.1800
▲1.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/10 |
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