MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 07月 01日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

霸菱東歐基金-I類美元累積型

Barings Eastern Europe I USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/30 72.3200 ▲1.31 ▲1.84 72.3200 52.5300

基金走勢

  
霸菱東歐基金-I類美元累積型

基金快遞

  
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2025/06/30)		 72.32000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 31.83 基金規模(百萬)
(2025/05/31)		 358.36
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.03%

資產配置

 截至：2025/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.69% 0.92 0.85 3.63
三年 82.00% -2.47 -0.12 -194.80
五年 77.27% -1.97 0.67 -150.46
十年 60.82% -1.22 0.76 -74.06

行業比重

 截至：2025/05
行業類別 百分比%
Banks 47.69
Retail - Defensive 9.79
Retail -Cyclical 7.82
Oil & Gas 7.17
Insurance 5.94
Drug Manufacturers 4.04
Metals & Mining 2.53
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.18
Beverages - Non-Alcoholic 1.94
Utilities - Regulated 1.90
Conglomerates 1.57
Business Services 1.28
Telecommunication Services 1.19
Industrial Products 0.63
Restaurants 0.59
Consumer Packaged Goods 0.57

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Komercni banka as - Common Stock CZK (100) 8.59
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA - Common Stock PLN (0.1) 8.27
BIM Birlesik Magazalar AS - Common Stock TRY (1) 7.61
National Bank of Greece SA - Common Stock EUR (1) 5.57
Alpha Services and Holdings SA - Common Stock EUR (0.3) 5.43
Allegro.eu SA - Common Stock PLN (0.01) 4.82
MOL Hungarian Oil & Gas PLC - Common Stock HUF (125) 4.46
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA - Common Stock PLN (1) 4.46
Coca-Cola Icecek AS - Common Stock TRY (1) 4.38
OTP Bank Nyrt - Common Stock HUF (100) 4.36

基金速覽
 
淨值美金 72.3200 ▲1.84%
更新日期 2025/06/30
基金組別 其他股票
組別排名 6 / 798
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/06/30
年初至今 ▲31.83%
一年 ▲25.01%
三年收益率(年度化) ▲0.92%
五年收益率(年度化) ▼4.22%
累積報酬 ▼31.63%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 72.32000 ▲1.84

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。