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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/17 | 11.7700 | ▲0.26 | ▲2.26 | 11.7700 | 7.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/17) |
11.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 39.29 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
176.16 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.66% | 1.43 | 0.72 | -1.85 |
| 三年 | 21.62% | 0.28 | -- | -- |
| 五年 | 21.55% | -0.11 | -- | -- |
| 十年 | 19.35% | 0.10 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.23 |
| Semiconductors | 16.78 |
| Hardware | 14.66 |
| Vehicles & Parts | 12.07 |
| Travel & Leisure | 10.80 |
| Metals & Mining | 7.75 |
| Interactive Media | 7.61 |
| Retail -Cyclical | 4.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Meituan-W | 3.97 |
| Geely Auto | 3.92 |
| JD-SW | 3.72 |
| Tencent | 3.70 |
| EVE | 3.43 |
| Sungrow Power Supply | 3.18 |
| Contemporary Amperex | 3.09 |
| Baba-SW | 2.97 |
| JD Logistics | 2.91 |
| Mindray Bio-Medical | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.7700
▲2.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/17 |
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