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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/03 | 44.0100 | ▲0.05 | ▲0.11 | 50.6000 | 35.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/03) |
44.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.50 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
1,261.62 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.42% | -0.14 | -- | -- |
| 三年 | 22.71% | 0.71 | -- | -- |
| 五年 | 23.31% | 0.70 | -- | -- |
| 十年 | 20.51% | 0.52 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.32 |
| Interactive Media | 16.01 |
| Industrial Products | 13.80 |
| Software | 12.48 |
| Semiconductors | 11.36 |
| Retail -Cyclical | 6.88 |
| Media-Diversified | 2.68 |
| Oil & Gas | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LG ENERGY SOLUTION | 7.48 |
| 嘉澤 | 5.87 |
| APPIER GROUP INC | 5.77 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 5.64 |
| Tencent Holdings LTD.700hk | 4.08 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.80 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 3.40 |
| KEYENCE CORP | 3.24 |
| Mango Excellent Media Co L-A.300413 cs | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.0100
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
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