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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/27 | 15.5500 | ▼0.49 | ▼3.05 | 16.8400 | 10.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/27) |
15.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 43.72 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
126.57 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.88% | 1.97 | -- | -- |
| 三年 | 14.06% | 1.51 | -- | -- |
| 五年 | 13.66% | 0.70 | -- | -- |
| 十年 | 13.30% | 0.57 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| other assets and liabilities | 44.71 |
| other assets and liabilities | 41.75 |
| 100 OZ GOLD | 3.26 |
| NAT GAS | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.5500
▼3.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/27 |
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