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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/28 10.6200 ▼0.03 ▼0.28 10.6500 9.9600

基金走勢

  
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/10/28)		 10.62000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% 8.73 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 10,061.71
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.59% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.72% 0.44 1.23 -2.80
三年 5.82% 0.65 1.20 -3.88
五年 7.29% -0.26 1.02 -4.13
十年 6.73% 0.25 0.89 -1.51

行業比重

 截至：2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.07
Telecommunication Services 0.05
Banks 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 12.49
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 9.63
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 8.49
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/22/23 6.02
GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD 3.76
FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 03/22/23 3.53
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.08
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/08/23 1.96

基金速覽
 
淨值美金 10.6200 ▼0.28%
更新日期 2025/10/28
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 4 / 90
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/10/28
年初至今 ▲8.73%
一年 ▲9.1%
三年收益率(年度化) ▲9.26%
五年收益率(年度化) ▲1.39%
累積報酬 ▲73.89%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 10.62000 ▼0.28
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