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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 28.3100 | ▼0.07 | ▼0.25 | 28.3800 | 19.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
28.31000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 24.77 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,542.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.16% | 0.63 | 1.11 | -7.44 |
| 三年 | 17.91% | 0.36 | 1.03 | -0.97 |
| 五年 | 22.31% | 0.83 | 1.04 | -2.43 |
| 十年 | 26.28% | 0.08 | 1.06 | -4.54 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 92.94 |
| Other Energy Sources | 2.76 |
| Chemicals | 2.49 |
| Retail -Cyclical | 0.89 |
| Construction | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 9.81 |
| TOTALENERGIES | 8.81 |
| BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
28.3100
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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