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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 154.1700 | ▲2.85 | ▲1.88 | 174.2400 | 70.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
154.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 90.62 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,819.17 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.48% | 1.87 | 0.98 | 3.36 |
| 三年 | 37.19% | 1.42 | 1.09 | 0.27 |
| 五年 | 33.20% | 1.02 | -- | -- |
| 十年 | 27.25% | 0.94 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.75 |
| Semiconductors | 39.17 |
| Industrial Products | 5.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.60 |
| Chemicals | 1.74 |
| Transportation | 0.22 |
| Construction | 0.21 |
| Telecommunication Services | 0.05 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.54 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 鴻海 | 4.04 |
| 金像電 | 3.70 |
| 聯電 | 2.91 |
| 台達電 | 2.75 |
| 創意 | 2.75 |
| 奇鋐 | 2.27 |
| 健策 | 2.24 |
| 嘉澤 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
154.1700
▲1.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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