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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 155.4900 | ▼7 | ▼4.31 | 163.7100 | 51.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
155.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 92.25 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
5,576.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.31% | 2.77 | 0.98 | 3.36 |
| 三年 | 32.95% | 1.59 | 1.09 | 0.27 |
| 五年 | 30.43% | 1.05 | -- | -- |
| 十年 | 25.50% | 1.01 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.58 |
| Semiconductors | 37.74 |
| Industrial Products | 7.50 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.58 |
| Construction | 0.62 |
| Chemicals | 0.49 |
| Telecommunication Services | 0.44 |
| Retail -Cyclical | 0.12 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.54 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 鴻海 | 4.04 |
| 金像電 | 3.70 |
| 聯電 | 2.91 |
| 台達電 | 2.75 |
| 創意 | 2.75 |
| 奇鋐 | 2.27 |
| 健策 | 2.24 |
| 嘉澤 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
155.4900
▼4.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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