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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/25 | 27.0800 | ▲0.96 | ▲3.68 | 29.6600 | 14.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/08/25) |
27.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 22.70 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,705.17 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.88% | 1.13 | 1.01 | 10.10 |
| 三年 | 37.60% | 1.04 | 0.97 | 5.40 |
| 五年 | 35.90% | 0.56 | 0.95 | 1.17 |
| 十年 | 34.33% | 0.40 | 0.94 | 1.31 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.14 |
| Consumer Packaged Goods | 0.24 |
| Diversified Financial Services | 0.12 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
27.0800
▲3.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/25 |
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