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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 6.7900 | ▲0.04 | ▲0.59 | 7.1400 | 4.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
6.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.58 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
734.60 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.19% | 1.36 | 0.87 | -2.50 |
| 三年 | 20.97% | 0.42 | 0.94 | -3.14 |
| 五年 | 25.57% | 0.32 | -- | -- |
| 十年 | 29.63% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.19 |
| Utilities - Regulated | 12.84 |
| Oil & Gas | 10.57 |
| Capital Markets | 7.41 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.38 |
| Real Estate | 5.00 |
| Retail -Cyclical | 4.75 |
| Conglomerates | 4.37 |
| Metals & Mining | 4.34 |
| Asset Management | 3.47 |
| Business Services | 3.22 |
| Aerospace & Defense | 2.67 |
| Telecommunication Services | 2.18 |
| Industrial Products | 2.03 |
| Forest Products | 1.82 |
| Construction | 1.62 |
| Insurance | 1.23 |
| Software | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 0.99 |
| Steel | 0.97 |
| Transportation | 0.95 |
| Education | 0.80 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.64 |
| Beverages - Alcoholic | 0.61 |
| Retail - Defensive | 0.59 |
| Agriculture | 0.49 |
| Healthcare Providers & Services | 0.47 |
| Drug Manufacturers | 0.29 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRADESPAR SA -PREF | 8.26 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.10 |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 3.93 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.88 |
| BANCO BRADESCO-PREF | 3.63 |
| WEG SA | 3.16 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 2.99 |
| PETRO RIO SA | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.7900
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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