- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 1352.1300 | ▲12.779 | ▲0.95 | 1459.2080 | 1215.6350 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
1352.13000 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.68 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,995.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.42% | -0.54 | -0.24 | -7.29 |
| 三年 | 15.13% | 0.12 | -0.08 | 5.06 |
| 五年 | 15.26% | 0.15 | 0.04 | 5.82 |
| 十年 | 18.28% | 0.32 | -0.09 | 9.66 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.74 |
| Retail -Cyclical | 7.07 |
| Oil & Gas | 7.07 |
| Vehicles & Parts | 7.05 |
| Drug Manufacturers | 5.70 |
| Construction | 5.68 |
| Real Estate | 5.57 |
| Software | 5.44 |
| Telecommunication Services | 3.44 |
| Steel | 3.40 |
| Credit Services | 3.22 |
| Building Materials | 2.97 |
| Capital Markets | 2.72 |
| Consumer Packaged Goods | 2.68 |
| Transportation | 2.61 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.51 |
| Aerospace & Defense | 2.45 |
| Healthcare Providers & Services | 2.43 |
| Asset Management | 1.93 |
| Insurance | 1.33 |
| Travel & Leisure | 1.32 |
| Restaurants | 0.99 |
| Industrial Products | 0.67 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR2 | 9.04 |
| Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
| Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
| Reliance Industries INR10 | 5.39 |
| ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
| Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
| HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
| ITC INR1 | 4.17 |
| Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
| Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值波蘭茲羅提
1352.1300
▲0.95%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
