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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/10 | 6.9200 | ▼0.04 | ▼0.57 | 8.2300 | 5.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/10) |
6.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.13 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
772.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.72% | 1.60 | 0.94 | -3.06 |
| 三年 | 21.22% | 0.29 | 0.95 | -2.31 |
| 五年 | 24.85% | 0.41 | -- | -- |
| 十年 | 29.31% | 0.31 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 30.59 |
| Oil & Gas | 14.18 |
| Metals & Mining | 9.59 |
| Business Services | 6.77 |
| Capital Markets | 4.63 |
| Retail -Cyclical | 4.10 |
| Consumer Packaged Goods | 3.79 |
| Forest Products | 3.78 |
| Conglomerates | 3.19 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.18 |
| Utilities - Regulated | 3.05 |
| Industrial Products | 3.01 |
| Real Estate | 2.42 |
| Education | 1.95 |
| Software | 1.39 |
| Steel | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CIA VALE DO RIO DOCE | 9.57 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 8.48 |
| BRADESPAR SA PREF SHS | 8.44 |
| BANCO BRADESCO SA PREF SHS | 8.12 |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA PREF SHS | 6.92 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4.50 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 4.35 |
| BANCO DO BRASIL SA | 3.38 |
| VIBRA ENERGIA SA | 2.95 |
| CCR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.9200
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/10 |
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