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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/09 | 6.0700 | 0 | 0 | 6.6100 | 6.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
6.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券-本地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 0.88 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,314.39 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.79% | 0.03 | -0.26 | 6.02 |
| 三年 | 8.69% | 0.39 | 0.00 | 7.95 |
| 五年 | 9.87% | -0.04 | 0.03 | 3.41 |
| 十年 | 10.72% | 0.03 | 0.05 | 2.60 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7% 15/FEB/2033 | 4.32 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8% 31/JAN/2030 | 3.17 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.899% | 2.96 |
| BOND VARIABLE 01/JAN/2025 BRL | 2.90 |
| UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 5% 06/MAR/2025 | 2.79 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.48% | 2.73 |
| UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.5% 26/MAY/2033 | 2.62 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.25% | 2.61 |
| REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 7.5% 25/JUL/2028 PLN | 2.29 |
| REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 0.25% 25/OCT/2026 | 2.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.0700
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
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