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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/12 | 16.0600 | ▲0.43 | ▲2.75 | 16.0600 | 9.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/12) |
16.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.92 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
609.49 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.09% | 2.00 | 0.76 | -9.21 |
| 三年 | 14.97% | 1.09 | 0.88 | -7.96 |
| 五年 | 14.36% | 0.24 | 0.96 | -7.06 |
| 十年 | 13.74% | 0.39 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.19 |
| Conglomerates | 12.88 |
| Industrial Products | 10.15 |
| Construction | 9.02 |
| Vehicles & Parts | 8.58 |
| Semiconductors | 8.02 |
| Hardware | 6.07 |
| Software | 5.14 |
| Transportation | 3.63 |
| Insurance | 3.05 |
| Interactive Media | 2.84 |
| Real Estate | 2.64 |
| Retail -Cyclical | 2.14 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Beverages - Alcoholic | 1.73 |
| Metals & Mining | 1.68 |
| Travel & Leisure | 1.51 |
| Restaurants | 0.78 |
| Consumer Packaged Goods | 0.32 |
| Aerospace & Defense | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.11 |
| 伍德賽德石油有限公司 | 4.37 |
| 騰訊 | 3.66 |
| 拓普集團 | 3.00 |
| BANK MANDIRI | 2.72 |
| 江蘇銀行 | 2.68 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.0600
▲2.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/12 |
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