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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 22.1600 | ▼0.11 | ▼0.49 | 22.7600 | 16.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/05) |
22.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.39 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
557.48 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.39% | 1.44 | 1.02 | -7.45 |
| 三年 | 19.39% | 0.82 | 1.07 | -5.56 |
| 五年 | 20.11% | 0.18 | 1.04 | -5.58 |
| 十年 | 18.41% | 0.29 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 19.96 |
| Semiconductors | 12.57 |
| Insurance | 8.82 |
| Retail -Cyclical | 7.90 |
| Interactive Media | 7.60 |
| Metals & Mining | 7.37 |
| Capital Markets | 5.52 |
| Industrial Products | 4.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.82 |
| Banks | 3.23 |
| Vehicles & Parts | 2.73 |
| Beverages - Alcoholic | 2.21 |
| Biotechnology | 1.81 |
| Drug Manufacturers | 1.67 |
| Chemicals | 1.65 |
| Consumer Packaged Goods | 1.51 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.58 |
| Transportation | 0.54 |
| Forest Products | 0.54 |
| Steel | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Alibaba group holding Ltd | 4.89 |
| 台積電 | 4.35 |
| Luxshare Precision Industry Co | 4.32 |
| Meituan | 3.89 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3.73 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.40 |
| China CYTS Tours Holding Co Ltd | 3.17 |
| Zhongfu Information Inc-A | 3.17 |
| LI NING CO LTD | 3.02 |
| Guanghui Energy Co Ltd | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.1600
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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