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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 28.0708 | ▲0.4654 | ▲1.69 | 30.1975 | 18.8440 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
28.07080 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 35.61 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
604.05 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.86% | 1.62 | 0.66 | 11.13 |
| 三年 | 19.56% | 0.70 | 0.29 | 10.22 |
| 五年 | 23.77% | 0.80 | 0.02 | 20.57 |
| 十年 | 36.00% | 0.03 | -0.06 | 12.64 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 91.40 |
| Chemicals | 3.06 |
| Hardware | 1.44 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.22 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 7.16 |
| SHELL PLC | 5.02 |
| EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 | 4.36 |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.62 |
| HARBOUR ENERGY PLC COMMON STOCK GBP 0.002 | 3.61 |
| TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 | 3.46 |
| DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.55172 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
28.0708
▲1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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