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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/28 | 170.0600 | ▲2.96 | ▲1.77 | 185.5900 | 150.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/07/28) |
170.06000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 3.45 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
339.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.12% | -0.23 | 0.09 | -3.39 |
| 三年 | 15.63% | -0.42 | 0.81 | -17.62 |
| 五年 | 16.46% | -0.23 | 0.85 | -12.15 |
| 十年 | 18.28% | 0.71 | 1.09 | -8.35 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Forest Products | 33.75 |
| Packaging & Containers | 20.94 |
| REITs | 12.72 |
| Homebuilding & Construction | 8.83 |
| Consumer Packaged Goods | 8.24 |
| Industrial Products | 4.87 |
| Construction | 3.28 |
| Retail -Cyclical | 1.81 |
| Chemicals | 1.51 |
| Conglomerates | 1.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.34 |
| Essity Aktiebolag-B | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值歐元
170.0600
▲1.77%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/28 |
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