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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/01 | 96.1800 | ▲1.6 | ▲1.69 | 96.1800 | 35.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/01) |
96.18000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 115.94 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
12,889.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.07% | 1.65 | 3.24 | -8.18 |
| 三年 | 30.06% | 1.14 | 1.90 | -2.25 |
| 五年 | 26.62% | 0.62 | 1.53 | -3.24 |
| 十年 | 22.22% | 0.74 | 1.23 | 2.13 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.46 |
| Semiconductors | 32.94 |
| Industrial Products | 13.93 |
| Oil & Gas | 2.79 |
| Conglomerates | 2.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.20 |
| Capital Markets | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.87 |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.30 |
| SONY GROUP CORP-JPN | 2.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
96.1800
▲1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/01 |
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