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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/22 | 15.0200 | ▲0.42 | ▲2.88 | 15.0200 | 8.7280 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/22) |
15.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.02 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
349.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.91% | 2.26 | -0.66 | 72.46 |
| 三年 | 20.78% | 0.55 | -0.01 | 16.37 |
| 五年 | 22.73% | 0.17 | -0.06 | 8.06 |
| 十年 | 26.09% | 0.32 | 0.04 | 10.21 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 41.36 |
| Metals & Mining | 19.81 |
| Capital Markets | 5.76 |
| Real Estate | 4.62 |
| Oil & Gas | 4.18 |
| Utilities - Regulated | 4.18 |
| Credit Services | 3.96 |
| Retail - Defensive | 3.05 |
| Transportation | 1.69 |
| Asset Management | 1.30 |
| Waste Management | 1.09 |
| Business Services | 1.02 |
| Education | 1.02 |
| Homebuilding & Construction | 1.02 |
| Beverages - Alcoholic | 0.85 |
| Consumer Packaged Goods | 0.75 |
| Software | 0.73 |
| Industrial Products | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB | 6.29 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V | 6.15 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 4.45 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.34 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.02 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SAB CV CLB | 3.94 |
| PETROBRAS PN (PFD REG) | 3.46 |
| VALE S.A. | 3.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.0200
▲2.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/22 |
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