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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 42.8400 ▲0.05 ▲0.12 42.8400 20.5100

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2025/09/12)		 42.84000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% 108.47 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 656.46
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.66% 1.57 -0.07 59.88
三年 32.79% 1.00 -0.12 41.15
五年 32.77% 0.29 0.00 12.60
十年 34.68% 0.54 -0.03 21.56

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.83

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 9.33
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 6.14
ZIJIN MINING GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY.1 5.10
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 4.53

基金速覽
 
淨值美金 42.8400 ▲0.12%
更新日期 2025/09/12
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 8 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲108.47%
一年 ▲86.5%
三年收益率(年度化) ▲41.1%
五年收益率(年度化) ▲10.81%
累積報酬 ▲121.19%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 42.84000 ▲0.12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 477.65160 ▼0.24
景順美元儲備基金C股 美元 112.95340 ▲0.02
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) 116.30000 ▲1.88
聯博-房貸收益基金S1級別美元 22.75000 ▲0.04

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