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安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股

Allianz Asia Ex China Equity A (USD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/05 134.3001 ▲4.6372 ▲3.58 156.7724 83.3540

基金走勢

  
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股

基金快遞

  
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/08/05)		 134.30010 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 47.39 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 94.34
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 46.51% 1.10 0.77 1.31
三年 29.01% 0.71 0.96 -4.11
五年 26.19% 0.24 0.93 -3.55
十年 22.13% 0.38 0.96 -2.90

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 34.01
Hardware 28.87
Industrial Products 6.49
Banks 5.09
Retail -Cyclical 2.75
Insurance 2.02
Telecommunication Services 2.02
Oil & Gas 1.97
Construction 1.59
Vehicles & Parts 1.48
Consumer Packaged Goods 1.30
Real Estate 1.29
Chemicals 0.80

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.42
TENCENT HOLDINGS LTD 8.11
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.61
HDFC BANK LIMITED 4.22
AIA GROUP LTD 3.17
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3.03
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2.89
MEITUAN-CLASS B 2.77
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2.43

基金速覽
 
淨值美金 134.3001 ▲3.58%
更新日期 2026/08/05
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 2 / 213
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/08/05
年初至今 ▲47.39%
一年 ▲63.66%
三年收益率(年度化) ▲26.73%
五年收益率(年度化) ▲7.88%
累積報酬 ▲1374.51%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股 134.30010 ▲3.58

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