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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 1.0130 | ▲0.006 | ▲0.6 | 1.1600 | 0.9670 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
1.01300 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.24 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
164.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.63% | -0.23 | 0.68 | -6.99 |
| 三年 | 14.81% | 0.48 | 0.61 | -1.80 |
| 五年 | 17.70% | -0.21 | 0.69 | -1.25 |
| 十年 | 19.70% | 0.66 | 0.82 | 2.56 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 19.61 |
| Capital Markets | 14.45 |
| Banks | 11.25 |
| Steel | 10.46 |
| Construction | 5.23 |
| Retail -Cyclical | 5.11 |
| Transportation | 4.45 |
| Conglomerates | 4.42 |
| Hardware | 2.64 |
| Industrial Products | 2.43 |
| Software | 1.95 |
| Oil & Gas | 1.28 |
| Healthcare Providers & Services | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vinhomes Joint Stock Company | 11.07 |
| Masan Group Corporation | 9.56 |
| Mobile World Investment Corporation | 9.40 |
| FPT Corporation | 8.09 |
| Hoa Phat Group Joint Stock Company | 7.82 |
| Digiworld Corporation | 5.89 |
| Refrigeration Electrical Engineering Corporation | 5.21 |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.69 |
| Vincom Retail Joint Stock Company | 4.69 |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 4.25 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1.0130
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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