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2025年 11月 07日 星期五
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匯豐全球趨勢組合基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/05 24.5600 ▲0.14 ▲0.57 24.6900 19.5000

基金走勢

 
匯豐全球趨勢組合基金

基金快遞

 
基金公司 滙豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/11/05)
24.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 11.38 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
420.46
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.72% 1.21 0.94 0.64
三年 9.93% 1.49 0.92 -2.72
五年 12.34% 1.02 0.94 -4.86
十年 12.45% 0.67 0.83 -2.28

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.44
Software 11.44
Hardware 7.57
Banks 6.43
Interactive Media 5.80
Retail -Cyclical 4.85
Drug Manufacturers 3.62
Insurance 3.26
Utilities - Regulated 3.03
Oil & Gas 2.90
Vehicles & Parts 2.68
Industrial Products 2.22
Aerospace & Defense 2.13
Capital Markets 1.81
Credit Services 1.75
Consumer Packaged Goods 1.70
Telecommunication Services 1.42
Medical Devices & Instruments 1.40
Media-Diversified 1.37
Transportation 1.32
Retail - Defensive 1.30
REITs 1.14
Chemicals 1.01
Construction 0.92
Conglomerates 0.92
Travel & Leisure 0.88
Asset Management 0.84
Metals & Mining 0.76
Business Services 0.65
Tobacco Products 0.65
Healthcare Plans 0.60
Beverages - Non-Alcoholic 0.60
Medical Diagnostics & Research 0.57
Restaurants 0.57
Utilities - Independent Power Producers 0.55
Farm & Heavy Construction Machinery 0.54
Real Estate 0.48
Biotechnology 0.45
Beverages - Alcoholic 0.30
Healthcare Providers & Services 0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.22
Building Materials 0.21
Medical Distribution 0.21
Steel 0.19
Homebuilding & Construction 0.16
Waste Management 0.15
Industrial Distribution 0.13
Packaging & Containers 0.12
Agriculture 0.11
Diversified Financial Services 0.08
Other Energy Sources 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Forest Products 0.04
Education 0.02
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 4.48

基金速覽

 
淨值新台幣 24.5600 ▲0.57%
更新日期 2025/11/05
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 124 / 321
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/11/05
年初至今 ▲11.38%
一年 ▲13.76%
三年收益率(年度化) ▲16.91%
五年收益率(年度化) ▲11.99%
累積報酬 ▲145.6%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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匯豐全球趨勢組合基金 24.56000 ▲0.57
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群益創新科技基金 95.09000 ▲1.57

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