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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/20 | 23.4851 | ▲0.0669 | ▲0.29 | 26.4007 | 20.7201 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/20) |
23.48510 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.03 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
787.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.27% | 0.62 | 0.96 | 4.49 |
| 三年 | 15.05% | 0.89 | 0.90 | -1.06 |
| 五年 | 14.19% | 0.57 | 0.90 | -2.16 |
| 十年 | 13.39% | 0.59 | 0.91 | -3.09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.41 |
| Hardware | 14.64 |
| Software | 6.89 |
| Interactive Media | 4.96 |
| Retail -Cyclical | 4.26 |
| Vehicles & Parts | 3.49 |
| Banks | 3.36 |
| Industrial Products | 2.86 |
| Drug Manufacturers | 1.96 |
| Construction | 1.39 |
| Insurance | 1.14 |
| Credit Services | 1.13 |
| Aerospace & Defense | 1.08 |
| Transportation | 0.89 |
| Retail - Defensive | 0.89 |
| Oil & Gas | 0.86 |
| Chemicals | 0.76 |
| Medical Devices & Instruments | 0.76 |
| Media-Diversified | 0.71 |
| Biotechnology | 0.69 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.64 |
| Capital Markets | 0.63 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.57 |
| Restaurants | 0.43 |
| Travel & Leisure | 0.43 |
| Conglomerates | 0.43 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.40 |
| Utilities - Regulated | 0.38 |
| Building Materials | 0.37 |
| Asset Management | 0.36 |
| Telecommunication Services | 0.34 |
| Medical Distribution | 0.29 |
| REITs | 0.29 |
| Consumer Packaged Goods | 0.27 |
| Agriculture | 0.26 |
| Industrial Distribution | 0.18 |
| Healthcare Plans | 0.17 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.14 |
| Business Services | 0.13 |
| Metals & Mining | 0.12 |
| Waste Management | 0.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.11 |
| Real Estate | 0.10 |
| Healthcare Providers & Services | 0.07 |
| Homebuilding & Construction | 0.06 |
| Steel | 0.05 |
| Tobacco Products | 0.04 |
| Diversified Financial Services | 0.04 |
| Other Energy Sources | 0.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.02 |
| Beverages - Alcoholic | 0.01 |
| Education | 0.00 |
| Packaging & Containers | 0.00 |
| Forest Products | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I美元 | 12.81 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 11.71 |
| 富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)(本基金非屬環 | 11.16 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | 9.76 |
| 富達日本價值基金-Y股-美元避險 | 9.70 |
| 摩根投資基金-環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)-A | 8.12 |
| 富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) | 6.69 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - | 5.94 |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單 | 5.04 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - | 4.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.4851
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/20 |
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