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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/14 | 21.8838 | ▼0.06 | ▼0.27 | 22.0143 | 16.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/14) |
21.88380 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.60 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
718.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.05% | 0.54 | 0.96 | 4.49 |
| 三年 | 9.29% | 1.27 | 0.90 | -1.06 |
| 五年 | 11.28% | 0.68 | 0.90 | -2.16 |
| 十年 | 11.75% | 0.53 | 0.91 | -3.09 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.05 |
| Software | 21.68 |
| Hardware | 12.36 |
| Interactive Media | 11.90 |
| Retail -Cyclical | 10.39 |
| Banks | 6.33 |
| Vehicles & Parts | 6.27 |
| Credit Services | 5.78 |
| Drug Manufacturers | 4.52 |
| Insurance | 4.47 |
| Media-Diversified | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 3.43 |
| Oil & Gas | 3.12 |
| Retail - Defensive | 2.90 |
| Industrial Products | 2.83 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.17 |
| REITs | 1.88 |
| Transportation | 1.83 |
| Utilities - Regulated | 1.76 |
| Construction | 1.71 |
| Asset Management | 1.69 |
| Consumer Packaged Goods | 1.54 |
| Capital Markets | 1.44 |
| Conglomerates | 1.41 |
| Chemicals | 1.33 |
| Telecommunication Services | 1.33 |
| Homebuilding & Construction | 1.31 |
| Healthcare Plans | 1.26 |
| Restaurants | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.17 |
| Business Services | 1.14 |
| Agriculture | 1.01 |
| Aerospace & Defense | 1.01 |
| Medical Distribution | 0.98 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.97 |
| Biotechnology | 0.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.71 |
| Building Materials | 0.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.56 |
| Travel & Leisure | 0.48 |
| Metals & Mining | 0.47 |
| Waste Management | 0.43 |
| Industrial Distribution | 0.40 |
| Real Estate | 0.26 |
| Healthcare Providers & Services | 0.18 |
| Packaging & Containers | 0.12 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.02 |
| Diversified Financial Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I美元 | 12.81 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 11.71 |
| 富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)(本基金非屬環 | 11.16 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | 9.76 |
| 富達日本價值基金-Y股-美元避險 | 9.70 |
| 摩根投資基金-環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)-A | 8.12 |
| 富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) | 6.69 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - | 5.94 |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單 | 5.04 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - | 4.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.8838
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/14 |
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