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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 221.6200 | ▲2.95 | ▲1.35 | 221.6200 | 140.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
221.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 16.55 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
14,534.31 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.99% | 0.84 | 1.01 | 1.84 |
| 三年 | 25.15% | 1.17 | 1.00 | 2.54 |
| 五年 | 23.13% | 0.99 | 0.99 | 2.80 |
| 十年 | 22.11% | 1.05 | 1.00 | 2.99 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 79.15 |
| Hardware | 18.98 |
| Industrial Products | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 57.16 |
| 鴻海 | 6.33 |
| 聯發科 | 4.94 |
| 台達電 | 3.29 |
| 聯電 | 2.53 |
| 日月光投控 | 1.70 |
| 廣達 | 1.02 |
| 華碩 | 1.00 |
| 聯詠 | 0.96 |
| 國巨 | 0.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
221.6200
▲1.35%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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